Financeiro
Relatório de Execução Financeira
Relatório da movimentação financeira de um projeto em um período, organizado por rubrica. Tem uma visão resumida (totais por rubrica) e uma visão detalhada (lançamento a lançamento).
Como acessar
Menu Financeiro → Consultas → Relatório de Execução Financeira.
Quem pode acessar
Coordenador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Projeto | Projeto que terá a execução financeira consultada. Só aparecem os projetos que você coordena. | Sim |
| Data inicial | Início do período do relatório. | Sim |
| Data final | Fim do período do relatório. Deve ser igual ou posterior à data inicial. | Sim |
| Rubrica | Coluna do resumo: nome da rubrica (linha de despesa/receita). | Não |
| Saldo Anterior | Coluna do resumo: saldo da rubrica antes do período. | Não |
| Créditos | Coluna do resumo: total de entradas na rubrica no período. | Não |
| Débitos | Coluna do resumo: total de saídas na rubrica no período. | Não |
| Saldo Final | Coluna do resumo: saldo da rubrica ao fim do período. | Não |
O que você pode fazer aqui
Gerar o relatório resumido
- Escolha o projeto
- Informe a data inicial e a data final
- O relatório mostra os totais por rubrica e o total geral do período
Ver o detalhamento
- Com o projeto e o período definidos, abra a visão detalhada
- Os lançamentos aparecem agrupados por rubrica, um a um
Exportar para planilha
- Defina projeto e período
- Exporte para Excel
- No modo resumido a planilha traz uma aba; no modo detalhado, duas abas (resumido e detalhado)
Mensagens comuns
- "Projeto obrigatório." — É preciso escolher um projeto antes de gerar o relatório.
- "Data inicial obrigatória." — Informe a data de início do período.
- "Data final obrigatória." — Informe a data de fim do período.
- "A data final deve ser igual ou posterior à inicial." — Corrija o período: a data final não pode ser anterior à inicial.
- "Projeto não encontrado." — O projeto escolhido não existe ou não está entre os que você coordena.
Dicas
- A visão detalhada pode ser cortada quando há lançamentos demais no período; nesse caso, reduza o intervalo de datas para ver tudo.
- Comece pela visão resumida para ter o panorama por rubrica e só depois abra o detalhamento da rubrica que te interessa.
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