Projetos · Financeiro
Conciliação Bancária por Arquivos
Lista os lotes de integração bancária — os arquivos de remessa enviados ao banco e os retornos recebidos. Mostra datas, quantidade de registros, valor total e a situação de cada lote.
Como acessar
Menu Projetos → Financeiro → Conciliação Bancária por Arquivos.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Nº do Lote | Filtro pelo número do lote. | Não |
| Situação | Filtro pela situação do lote. | Não |
| Geração de / até | Intervalo de datas em que o lote foi gerado. | Não |
| Nº Lote | Coluna: número que identifica o lote. | Não |
| Geração | Coluna: data em que o lote foi gerado. | Não |
| Transmissão | Coluna: data em que o arquivo foi enviado ao banco. | Não |
| Processamento | Coluna: data em que o banco processou o lote. | Não |
| Registros | Coluna: quantos pagamentos o lote contém. | Não |
| Retornos | Coluna: quantidade de retornos recebidos do banco para o lote. | Não |
| Valor Total | Coluna: soma dos valores do lote. | Não |
| Situação | Coluna: situação atual do lote. | Não |
O que você pode fazer aqui
Pesquisar lotes
- Informe o número do lote, a situação ou o período de geração
- Clique em Filtrar
- A lista mostra os lotes encontrados
Limpar os filtros
- Clique em Resetar
- Os campos voltam ao início e a lista recarrega
Exportar para Excel
- Aplique os filtros que precisar
- Clique em Excel
- O arquivo da consulta é baixado
Mensagens comuns
- "Nenhum lote encontrado para os filtros informados." — Não há lote que combine com os filtros. Tente ampliar o período de geração.
Dicas
- A coluna Retornos ajuda a ver se o banco já respondeu sobre os pagamentos daquele lote.
- Esta tela é apenas de consulta: ela mostra os lotes, não cria novos arquivos.
Abrir esta tela no sistema
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