Projetos · Financeiro
Integração Bancária Pagamento
Tela para preparar a exportação de pagamentos ao banco. Você escolhe o contrato e o serviço bancário, gera o lote de integração e vê as contas de projeto habilitadas para essa integração.
Como acessar
Menu Projetos → Financeiro → Integração Bancária Pagamento.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Contrato de Pagamento | Escolha do convênio/banco usado para o pagamento, como Banco do Brasil ou Caixa Econômica. | Sim |
| Serviço Bancário | Tipo de serviço: Pagamento de Títulos ou Transferência Eletrônica. | Sim |
| Banco | Coluna da lista de contas: banco da conta de projeto. | Não |
| Agência | Coluna: número da agência. | Não |
| Dígito Ag. | Coluna: dígito verificador da agência. | Não |
| Conta | Coluna: número da conta. | Não |
| Dígito Conta | Coluna: dígito verificador da conta. | Não |
| Principal | Coluna: indica se é a conta principal do projeto. | Não |
O que você pode fazer aqui
Gerar o lote de integração
- Selecione o Contrato de Pagamento
- Selecione o Serviço Bancário
- Clique em Gerar Lote de Integração
Exportar uma conta
- Na lista Contas Bancárias de Projeto, encontre a conta desejada
- Clique em Exportar na linha da conta
Mensagens comuns
- "Nenhuma conta encontrada." — Ainda não há contas de projeto habilitadas para esta integração.
Dicas
- A lista Contas Bancárias de Projeto mostra as contas habilitadas para o contrato escolhido.
- A coluna Principal marca qual conta é a preferencial do projeto.
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.