Integração
Gestão Financeira
A tela onde você consulta os lançamentos a pagar, marca os que quer enviar e gera o arquivo de pagamento para o banco.
Como acessar
Menu Colaborador → Integração Bancária → Gestão Financeira.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Data Vencimento (Início) | Filtro: mostra lançamentos a partir desta data de vencimento. | Não |
| Data Vencimento (Fim) | Filtro: mostra lançamentos até esta data de vencimento. | Não |
| Situação | Filtro pela situação do lançamento. Comece em "Todas". | Não |
| Banco Pagador | Conta da fundação de onde sairá o pagamento. Aparece marcado com asterisco. | Não |
| Tipo | Filtro entre Débito e Crédito. | Não |
| Pagamentos em Conta | Aba com os pagamentos por depósito/transferência (TED/DOC). | Não |
| Boletos Bancários | Aba com os pagamentos em boleto. | Não |
| Tributos c/ Código | Aba com tributos que têm código de barras. | Não |
| Tributos s/ Código | Aba com tributos sem código de barras. | Não |
| Pedido | Coluna da lista: identificação do lançamento. | Não |
| Favorecido / Tipo | Coluna da lista: quem recebe (ou o tipo de tributo). | Não |
| Valor | Coluna da lista: valor a pagar. | Não |
| Vencimento | Coluna da lista: data de vencimento. | Não |
| Situação / Status | Colunas da lista com o andamento do lançamento. | Não |
O que você pode fazer aqui
Filtrar lançamentos
- Preencha os filtros desejados
- Clique em "Consultar"
- Para limpar tudo, clique em "Redefinir Filtros"
Selecionar e exportar para o banco
- Navegue pelas abas e marque os lançamentos que quer enviar
- Confira o resumo que aparece com a quantidade e o "Total"
- Escolha o "Banco Pagador"
- Clique em "Exportar para Banco" para gerar o arquivo de remessa
Mensagens comuns
- "Nenhum lançamento válido para exportação." — Os itens marcados não estão em aberto — só lançamentos em aberto podem ser enviados.
- "Arquivo gerado com sucesso!" — O arquivo de pagamento foi criado; você é levado aos detalhes do lote.
- "Erro ao gerar arquivo de remessa. Verifique os lançamentos selecionados e tente novamente." — Algo impediu a geração; revise os itens marcados e o banco escolhido.
Dicas
- Escolher o Banco Pagador é obrigatório para exportar — o botão fica bloqueado sem ele.
- O resumo com o total só aparece depois que você marca pelo menos um lançamento.
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.